Korrigere bilag

Denne artikkelen viser deg hvordan du korrigerer bilag. 

Tips: Skal du korrigere en utgående faktura har vi egen funksjonalitet for dette. Merk at tilsvarende funksjonalitet også finnes på inngående faktura. Dette går ut på automatisk reversering av opprinnelig faktura og oppretting av ny. Denne funksjonaliteten har visse begrensninger. Et alternativ til dette vil være korrigering som beskrevet i denne artikkelen. 

NB: Korrigeringsfunksjonen som beskrevet her kan riktignok ikke benyttes ved

• Endring av totalbeløp på reskontro (fakturaer og betalinger). Er totalbeløpet feil må disse reverseres og føres på nytt. Se egne artikler for reversering av kundefaktura og reversering av leverandørfaktura.

• Feil mva-konto (f.eks 2701). Bilag med feil mva-konto må reverseres og føres på nytt for å sørge for at registrert mva blir riktig. 

• Er det ført på feil inntekts eller kostnadskonto kan funksjonen brukes, så lenge kontoen skal på samme sted i mva-oppgaven. Dette fordi korrigeringen ikke tar effekt på mva, og derfor ikke vil forandre grunnlaget for mva-oppgaven. Hvis den ikke skal på samme sted må du reversere bilaget. Gjelder det en faktura, se første punkt. Ellers har vi egne artikler for reversering av bilag ført på Bankstyring og Hovedbok. 

Korrigering av et bilag

1. Velg aktuell bunt på Meny - Hovedbok - Hovedbokstransaksjoner (GL3010PL). Buntnummer finner du evt. under fanen Regnskapsdetaljer på ulike typer dokumenter i systemet. Her kan du klikke på nummeret og komme direkte til hovedbokstransaksjonen.  

2. Klikk på Behandlinger - Korriger.

Hvis bilaget inneholder kontoer som ikke kan korrigeres (f.eks 1500, 2400 eller 1460) vil du få du beskjed om at enkelte transaksjoner ikke kan korrigeres. Klikk OK. 

 3. Vinduet Korriger transaksjoner åpnes.

4. Endre feltet Til konto på den aktuelle linjen. Merk at linjen hakes av etter dette. 

5. Klikk Behandle for å utføre endringen

Systemet har nå opprettet en korrigeringsbunt og viser en link til denne. 

Klikker man på buntnr. ser man at denne får Dokumenttype: Bilagskorreksjon. I dette tilfellet er originalkontoen debitert, mens den nye er kreditert. Man vil også se linken til originalbunten i kolonnen Oppr. buntnr. 

På originalbunten vil man se at den ene linjen er korrigert. Linken til korrigeringsbilaget vises i kolonnen Nr. på bilagskorrigert bunt.

Markerer man den korrigerte linjen vil man også kunne klikke Historikk for bilagskorreksjon og se hva som er gjort. 

Vi anbefaler å sjekke at haken for Oppdater bilagskorreksjonsbunter automatisk er satt på. Valget finner du under Hovedbok - Hovedboksinnstillinger.

Hvis dette ikke er huket av må du oppdatere bilagene i etterkant under Hovedbok - Behandling - Oppdater bilag. 

Tips

• Du kan også korrigere bilag direkte fra Hovedbok - Forespørsler - Kontoutdrag. Her velger du bilaget/bilagene du ønsker å korrigere og klikker Korriger. Hvis alle som vises skal korrigeres kan du evt. bare klikke Korriger alle.  

                               Korrigering av flere bilag

Har man mange bilag som er ført på en konto, men skulle på en annen, kan man også hente alle transaksjoner på kontoen og korrigere alle på en gang. 

1. Gå til Hovedbok - Behandling - Korriger transaksjoner

2. Klikk Hent

3. Velg kontoen du skal korrigere, både i feltet Fra konto og Til konto. Klikk Hent. 

Bilagslinjene leses inn og vises. 

4. Klikk Erstatt

5. Velg kontoen som skal korrigeres under Finn og kontoen som skal brukes isteden under Erstatt med. Klikk deretter Erstatt.

6. Linjene er nå klar til behandling. Klikk Behandle.

Se også

Endre kostnadsbærer på bilag

Korrigere deler av beløp