Artikkelen viser hvordan kunderefusjoner sendt via Autopay fungerer.
Oppsett:
Punkt 1-3 må være definert før du kan sende kunderefusjon via AutoPay:
1. Gå til Meny - Bankstyring – Innstillinger – Betalingsmetoder.
Hent opp betalingsmetoden(e) du benytter for AutoPay betalinger og gå fanen Innstillinger for bruk i Kundereskontro. Aktiver feltet Opprett samlebetaling for betalingsmetoden(e) du benytter for AutoPay betalinger.
Under Betalingsmetodedetaljer - legg til typen (Bankkonto, IBAN etc). Det skal stemme med betalingsopplysninger som er satt på kunden.
2. På kunde - angi betalingsinformasjon.
Gå til Meny - Kundereskontro - Kunder - velg kunden og gå til fanen Betalingsmetoder. Velg Legg til betalingsmetode.
Registrer Betalingsmetode, Betalingskonto og Bankkontonr/ evt IBAN hvis det benyttes.
Overnevnte vil oppdatere opplysninger under fanen Fakturainnstillinger. Betalingsmetoden du satte som standard blir da oppdatert her.
3. Opprett et prefiks for betalingsmelding. Gå til Meny - Kundereskontro - Kundeinnstillinger feltet Prefiks for betalingsmelding.
Prefiks for betalingsmelding legges til betalingsmeldingen sammen med dokumentnummer. Legg inn den teksten du ønsker som del av betalingsmelding.
For kreditnota er Kundens ordrenr påkrevd. Kundens ordrenr + prefiks blir lagt til som betalingsmelding.
For forhåndsbetaling eller betaling er det nødvendig med Betalingsreferanse. Her blir Betalingsreferanse og prefiks lagt til som betalingsmelding.
Opprett kunderefusjon:
Gå til Kundereskontro - Behandling - Behandle kunderefusjoner.
Her kan du endre betalingsdato og beløp. Marker postene du ønsker å behandle og velg Opprett kunderefusjoner.
Du kommer da til skjermbilde for Samlebetalinger.
Send til AutoPay:
Dette skjermbilde kan også startes fra Meny - Kundereskontro - Samlebetalinger.
I dette skjermbilde sender du betalingene til AutoPay. Her kan du også se AutoPay-status.
Oppdatering/bokføring av betalingen:
Kunderefusjonen blir oppdatert i hovedbok når den er betalt i bank.
Importerer du bankkontoutdrag, vil kunderefusjon bli importert når du importerer bankkontoutdraget.
