"Steg for steg" hjelp for hvordan Annullere kan du lese om i artikkelen: Annullere betalinger på kunde- og leverandør
I denne artikkelen skal vi gå gjennom innstillinger for hvordan en annullert betaling kan håndteres videre. Hvis du f.eks på Behandle inngående betalinger (AR305000) har matchet en transaksjon mot feil faktura (og behandlet denne) kan du velge å automatisk opprette en ny transaksjon ved reversering. Den nye transaksjonen kan deretter matches mot korrekt faktura.
Funksjonen kan også brukes for transaksjoner på Behandle banktransaksjoner (CA306000), inkl. utbetalinger.
Innstillingen for dette finner du i Bankinnstillinger (CA101000)
Her har du 5 valg:
Deaktivert
Betalingen blir reversert og faktura gjenåpnes.
Merk: Deaktivert er satt som standard.
Kopier original eller opprett ny banktransaksjon
Betaling blir reversert, faktura gjenåpnes, og du får en ny transaksjon på Behandle inngående betalinger (AR305000). Denne kan deretter matches mot en annen faktura. Dette gjør at historikken til den opprinnelige transaksjonen beholdes. Merk: dette påvirker også betalinger opprettet manuelt. Annullerer du en manuell betaling vil det bli opprettet en linje på Behandle banktransaksjoner (CA306000). Merk: Fakturanummer blir ikke registrert på den nye transaksjonen som opprettes.
Fjern matching på originalen eller opprett ny banktransaksjon
Betaling blir reversert, faktura gjenåpnes, og eksisterende transaksjon på Behandle inngående betalinger (AR305000) gjenåpnes. Denne kan deretter matches mot en annen faktura. Merk: dette påvirker også betalinger opprettet manuelt. Annullerer du en manuell betaling vil det bli opprettet en linje på Behandle banktransaksjoner (CA306000).
Kopier kun original banktransaksjon
Denne gjør det samme som valget Kopier original eller opprett ny banktransaksjon, men påvirker ikke betalinger som er opprettet manuelt.
Fjern matching kun på original banktransaksjon
Denne gjør det samme som valget Fjern matching på originalen eller opprett ny banktransaksjon, men påvirker ikke betalinger som er opprettet manuelt.
Eksempel
I dette eksemplet har vi en transaksjon på 5000,- som kan matches mot to ulike fakturaer på to ulike kunder. Vi har valgt innstillingen Kopier opprinnelig banktransaksjon
Vi velger å matche transaksjonen mot faktura 000005 på Kunde 1 og klikker Behandle.
Så finner vi ut at vi matchet transaksjonen mot feil faktura, og ønsker å endre dette.
Vi annullerer kundebetalingen ved å klikke Annuller.
Skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000) åpnes, og det er opprettet en kopi av transaksjonen som kan matches mot en annen faktura. I vårt eksempel er dette faktura 000006 på Kunde2
Merk: transaksjonsbeskrivelsen på den nye transaksjonen blir automatisk "Åpnet på nytt (ref.nr)."
Hva skjer i bakgrunnen?
Importer inngående betalinger (AR305500) er grunnlaget for hva som blir vist på Behandle inngående betalinger (AR305000) og blir påvirket av dette.
- Hvis du velger Kopier opprinnelig banktransaksjon vil det opprettes et nytt Referansenr. med en ny transaksjon
- Hvis du velger Åpne opprinnelig banktransaksjon vil den originale transaksjonen på det originale Referansenr gjenåpnes (for matching).
Merk: På Kunde- og Leverandørreskontro vil resultatet være likt.
